书目详细信息
： 量化大类资产配置
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-121-31332-5:CNY69.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 量化大类资产配置/.王前锋著 |
| 出版发行项： | 北京:,电子工业出版社:,2017 |
| 载体形态项： | 219页:;+图:;+24cm |
| 一般附注： | 博文金融 Broadview财富管理 |
| 相关题名附注： | 英文题名取自封面 |
| 提要文摘： | 本书用量化的方式进行大类资产配置，从大类资产配置的角度详细介绍战略资产配置策略和战术资产配置策略，并介绍了多个在中国市场上行之有效、收益率稳健的资产配置模型。同时对各种大类资产从长期收益的角度进行了介绍，如中国的股票、债券、分级基金、REITs以及美国的各种新兴资产等，为投资者建立理性的投资理念提供了较强的依据，最后对目前学术界前沿的在线投资组合理论及其业绩表现进行了介绍和展望。 |
| 并列题名： | Quantitative asset allocation eng |
| 题名主题： | 投资管理 研究 |
| 中图分类： | F830 |
| 个人名称等同： | 王前锋 著 |
| 记录来源： | CN 百万庄 20170718 |